有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)

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【提出】
2020/04/15 9:35
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額278,759,421
Ⅱ 負債総額3,824,369
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)274,935,052
Ⅳ 発行済口数1,953,412口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)140.75
(100口当たり)(14,075)

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