有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

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【提出】
2018/04/13 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額331,048,580
Ⅱ 負 債 総 額3,018,492
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)328,030,088
Ⅳ 発 行 済 口 数1,953,412口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)167.93
( 100口当たり 16,793		)

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