有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

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【提出】
2020/10/15 9:22
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額211,718,153
Ⅱ 負債総額3,808,791
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,909,362
Ⅳ 発行済口数1,953,412口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)106.43
(100口当たり)(10,643)

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