有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)

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【提出】
2015/04/15 9:28
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,912,911,670
Ⅱ 負 債 総 額13,575,705
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,899,335,965
Ⅳ 発 行 済 口 数14,107,767口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)134.63
( 100口当たり 13,463		)

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