有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)

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【提出】
2019/04/15 9:08
【資料】
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【項目】
46項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額285,822,277
Ⅱ 負債総額3,549,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)282,272,957
Ⅳ 発行済口数1,953,412口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)144.50
(100口当たり)(14,450)

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