有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
- 【提出】
- 2014/11/20 9:38
- 【資料】
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- 【項目】
- 54項目
| 「楽天グローバル・バランス(安定型)」 | (平成26年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,231,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,145,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,481,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2509円 |
| 「楽天グローバル・バランス(成長型)」 | (平成26年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 308,520,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,683,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,836,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,214,265口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4433円 |
| 「楽天グローバル・バランス(積極型)」 | (平成26年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,200,653,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,073,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,187,579,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 765,486,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5514円 |
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