有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
- 【提出】
- 2016/11/21 10:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 54項目
| 「楽天グローバル・バランス(安定型)」 | (平成28年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,963,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,852,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,162,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1783円 |
| 「楽天グローバル・バランス(成長型)」 | (平成28年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 227,952,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,659,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,027,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3311円 |
| 「楽天グローバル・バランス(積極型)」 | (平成28年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,975,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,933,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,401,041,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,009,757,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3875円 |
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