有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【提出】
- 2017/11/21 9:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
| 「楽天グローバル・バランス(安定型)」 | (平成29年9月29日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,640,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,519,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,021,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3259円 |
| 「楽天グローバル・バランス(成長型)」 | (平成29年9月29日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 282,583,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,255,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,328,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5652円 |
| 「楽天グローバル・バランス(積極型)」 | (平成29年9月29日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,824,536,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,325,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,211,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,070,999,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6809円 |
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