有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
- 【提出】
- 2015/11/19 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 54項目
| 「楽天グローバル・バランス(安定型)」 | (平成27年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,978,619円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,256,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,722,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,528,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2819円 |
| 「楽天グローバル・バランス(成長型)」 | (平成27年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 266,791,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,191,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,599,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,944,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4433円 |
| 「楽天グローバル・バランス(積極型)」 | (平成27年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,455,353,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,847,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,414,506,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 938,363,145口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5074円 |
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