有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【提出】
- 2018/11/20 10:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 54項目
| 「楽天グローバル・バランス(安定型)」 | (平成30年9月28日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,048,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,957,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,978,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3331円 |
| 「楽天グローバル・バランス(成長型)」 | (平成30年9月28日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 279,393,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 591,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,802,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,139,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6196円 |
| 「楽天グローバル・バランス(積極型)」 | (平成30年9月28日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,320,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,643,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,948,677,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,098,467,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7740円 |
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