有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
- 【提出】
- 2019/11/20 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
| 「楽天グローバル・バランス(安定型)」 | (2019年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 95,722,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,330,982円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,391,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,366,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3226円 |
| 「楽天グローバル・バランス(成長型)」 | (2019年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 277,780,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 336,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,444,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,068,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5848円 |
| 「楽天グローバル・バランス(積極型)」 | (2019年9月30日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,901,583,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,585,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,898,997,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,109,695,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7113円 |
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