有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」				(平成26年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	3,394	12,267.15	11,897.76	63.95
	アイルランド	-		41,635,029	40,381,005
2	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	1,203	7,304.47	7,023.40	13.38
	アメリカ	-		8,787,305	8,449,158
3	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	324	21,858.25	21,756.47	11.16
	アメリカ	-		7,082,076	7,049,096
4	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	679	4,941.66	4,548.74	4.89
	アメリカ	-		3,355,392	3,088,595
5	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建エマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	246	12,540.78	12,244.17	4.77
	アイルランド	-		3,085,032	3,012,066

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」

(平成26年9月30日現在)

	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	9,407	12,262.77	11,897.76	36.72
	アイルランド	-		115,356,490	111,922,248
2	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	8,407	7,300.31	7,023.40	19.37
	アメリカ	-		61,374,655	59,045,778
3	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	2,410	21,858.25	21,756.47	17.20
	アメリカ	-		52,678,405	52,433,095
4	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	5,057	4,941.66	4,548.74	7.55
	アメリカ	-		24,990,012	23,002,988
5	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建エマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	1,791	12,540.78	12,244.17	7.19
	アイルランド	-		22,460,538	21,929,311
6	iシェアーズ 米国不動産 ETF	投資信託 証券	1,982	8,101.48	7,619.90	4.95
	アメリカ	-		16,057,151	15,102,659
7	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	投資信託 証券	4,387	3,364.93	3,296.63	4.74
	アメリカ	-		14,762,259	14,462,333

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」				(平成26年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	40,179	7,304.03	7,023.40	23.76
	アメリカ	-		293,468,932	282,193,449
2	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	10,886	21,858.25	21,756.47	19.94
	アメリカ	-		237,949,012	236,840,943
3	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	14,592	12,267.04	11,897.76	14.62
	アイルランド	-		179,002,247	173,612,146
4	iシェアーズ 米国不動産 ETF	投資信託 証券	15,356	8,076.42	7,619.90	9.85
	アメリカ	-		124,022,012	117,011,322
5	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	投資信託 証券	35,483	3,373.79	3,296.63	9.85
	アメリカ	-		119,712,652	116,974,464
6	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建エマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	9,499	12,541.43	12,244.17	9.79
	アイルランド	-		119,131,325	116,307,385
7	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	24,944	4,932.58	4,548.74	9.55
	アメリカ	-		123,040,172	113,463,820

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。