有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」				(平成30年9月28日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	4,232	11,982.77	11,923.14	63.11
	アイルランド	-		50,711,085	50,458,755
2	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	1,378	7,538.77	7,785.22	13.42
	アメリカ	-		10,388,434	10,728,037
3	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	292	32,599.13	33,255.56	12.14
	アメリカ	-		9,518,946	9,710,625
4	iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	339	11,955.51	12,086.11	5.12
	アイルランド	-		4,052,919	4,097,194
5	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	715	4,793.78	4,907.35	4.39
	アメリカ	-		3,427,559	3,508,762

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」

(平成30年9月28日現在)

	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	8,294	11,982.77	11,923.14	35.47
	アイルランド	-		99,385,100	98,890,576
2	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	7,071	7,538.77	7,785.22	19.74
	アメリカ	-		53,306,689	55,049,315
3	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	1,492	32,599.13	33,255.56	17.80
	アメリカ	-		48,637,906	49,617,306
4	iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	1,601	11,955.51	12,086.11	6.94
	アイルランド	-		19,140,777	19,349,877
5	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	3,846	4,793.78	4,907.35	6.77
	アメリカ	-		18,436,915	18,873,705
6	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	投資信託 証券	7,309	1,910.24	2,036.31	5.34
	アメリカ	-		13,961,998	14,883,390
7	iシェアーズ 米国不動産 ETF	投資信託 証券	1,558	9,444.48	8,976.57	5.02
	アメリカ	-		14,714,501	13,985,500

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.08
合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」				(平成30年9月28日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	59,749	7,538.77	7,785.22	23.87
	アメリカ	-		450,434,363	465,159,318
2	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	12,272	32,599.13	33,255.56	20.94
	アメリカ	-		400,056,557	408,112,323
3	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	23,159	11,982.77	11,923.14	14.17
	アイルランド	-		277,508,986	276,128,148
4	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	投資信託 証券	96,131	1,910.24	2,036.31	10.05
	アメリカ	-		183,633,992	195,752,526
5	iシェアーズ 米国不動産 ETF	投資信託 証券	21,576	9,444.48	8,976.57	9.94
	アメリカ	-		203,774,126	193,678,534
6	iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	15,394	11,955.51	12,086.11	9.55
	アイルランド	-		184,043,180	186,053,722
7	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	36,815	4,793.78	4,907.35	9.27
	アメリカ	-		176,483,367	180,664,447

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.79
合計	97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。