有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」				(平成28年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	4,587	11,520.60	11,449.31	62.63
	アイルランド	-		52,844,999	52,517,993
2	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	1,952	5,944.84	5,932.71	13.81
	アメリカ	-		11,604,337	11,580,650
3	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	420	22,228.19	21,835.85	10.94
	アメリカ	-		9,335,843	9,171,058
4	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	1,165	3,802.11	3,770.76	5.24
	アメリカ	-		4,429,460	4,392,940
5	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	339	11,756.21	11,750.14	4.75
	アイルランド	-		3,985,355	3,983,298

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」

(平成28年9月30日現在)

	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	7,267	11,520.60	11,449.31	36.55
	アイルランド	-		83,720,211	83,202,149
2	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	7,717	5,944.84	5,932.71	20.11
	アメリカ	-		45,876,367	45,782,726
3	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	1,698	22,228.19	21,835.85	16.29
	アメリカ	-		37,743,480	37,077,278
4	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	1,426	11,756.21	11,750.14	7.36
	アイルランド	-		16,764,357	16,755,705
5	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	4,396	3,802.11	3,770.76	7.28
	アメリカ	-		16,714,084	16,576,282
6	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	投資信託 証券	7,309	1,531.96	1,492.53	4.79
	アメリカ	-		11,197,154	10,908,910
7	iシェアーズ 米国不動産 ETF	投資信託 証券	1,316	8,293.86	8,193.75	4.74
	アメリカ	-		10,914,722	10,782,979

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.11
合計	97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」				(平成28年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	56,632	5,944.84	5,932.71	23.98
	アメリカ	-		336,668,450	335,981,255
2	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	12,608	22,228.19	21,835.85	19.65
	アメリカ	-		280,253,125	275,306,432
3	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	17,753	11,520.60	11,449.31	14.51
	アイルランド	-		204,525,240	203,259,635
4	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	39,594	3,802.11	3,770.76	10.66
	アメリカ	-		150,540,822	149,299,661
5	iシェアーズ 米国不動産 ETF	投資信託 証券	16,818	8,293.86	8,193.75	9.84
	アメリカ	-		139,486,177	137,802,548
6	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	投資信託 証券	91,631	1,531.96	1,492.53	9.76
	アメリカ	-		140,375,759	136,762,126
7	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	11,628	11,756.21	11,750.14	9.75
	アイルランド	-		136,701,223	136,630,674

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。