有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」				(平成27年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	4,332	12,322.29	12,521.42	65.57
	アイルランド	-		53,380,165	54,242,812
2	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	1,618	7,457.31	6,747.75	13.20
	アメリカ	-		12,065,982	10,917,859
3	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	366	25,140.01	22,677.23	10.03
	アメリカ	-		9,201,246	8,299,869
4	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	302	12,857.31	12,576.60	4.59
	アイルランド	-		3,882,908	3,798,135
5	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	938	4,118.22	3,821.92	4.33
	アメリカ	-		3,862,896	3,584,966

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.73
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」

(平成27年9月30日現在)

	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	7,863	12,327.56	12,521.42	37.49
	アイルランド	-		96,932,083	98,455,963
2	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	7,776	7,478.18	6,747.75	19.98
	アメリカ	-		58,150,829	52,470,504
3	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	1,887	24,954.67	22,677.23	16.30
	アメリカ	-		47,089,704	42,791,948
4	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	5,013	4,090.87	3,821.92	7.30
	アメリカ	-		20,507,855	19,159,313
5	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	1,523	12,855.87	12,576.60	7.29
	アイルランド	-		19,579,570	19,154,171
6	iシェアーズ 米国不動産 ETF	投資信託 証券	1,539	9,067.29	8,427.19	4.94
	アメリカ	-		13,954,609	12,969,445
7	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	投資信託 証券	6,305	2,036.92	2,042.91	4.91
	アメリカ	-		12,843,410	12,880,603

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」				(平成27年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	50,145	7,486.70	6,747.75	23.92
	アメリカ	-		375,426,216	338,365,923
2	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	12,209	25,020.77	22,677.23	19.57
	アメリカ	-		305,479,700	276,866,403
3	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	17,754	12,322.29	12,521.42	15.72
	アイルランド	-		218,769,957	222,305,375
4	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	投資信託 証券	67,611	2,033.32	2,042.91	9.76
	アメリカ	-		137,474,933	138,123,782
5	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	10,909	12,857.31	12,576.60	9.70
	アイルランド	-		140,260,425	137,198,199
6	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	35,651	4,099.39	3,821.92	9.63
	アメリカ	-		146,149,881	136,255,469
7	iシェアーズ 米国不動産 ETF	投資信託 証券	15,972	9,136.15	8,427.19	9.52
	アメリカ	-		145,922,645	134,599,078

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.82
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。