有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」				(平成29年9月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	4,739	12,251.49	12,135.38	62.84
	アイルランド	-		58,059,841	57,509,587
2	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	1,660	7,461.59	7,674.65	13.92
	アメリカ	-		12,386,253	12,739,932
3	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	356	27,534.30	28,407.96	11.05
	アメリカ	-		9,802,211	10,113,233
4	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	946	4,922.91	4,993.93	5.16
	アメリカ	-		4,657,081	4,724,266
5	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	339	12,852.34	12,877.14	4.77
	アイルランド	-		4,356,945	4,365,353

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.74
合計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」

(平成29年9月29日現在)

	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	8,484	12,251.49	12,135.38	36.48
	アイルランド	-		103,941,695	102,956,602
2	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	7,761	7,461.59	7,674.65	21.10
	アメリカ	-		57,909,467	59,563,023
3	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	1,709	27,534.30	28,407.96	17.20
	アメリカ	-		47,056,122	48,549,203
4	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	4,396	4,922.91	4,993.93	7.78
	アメリカ	-		21,641,152	21,953,355
5	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	1,486	12,852.34	12,877.14	6.78
	アイルランド	-		19,098,588	19,135,441
6	iシェアーズ 米国不動産 ETF	投資信託 証券	1,389	8,925.96	8,994.72	4.43
	アメリカ	-		12,398,160	12,493,675
7	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	投資信託 証券	7,309	1,610.91	1,689.82	4.38
	アメリカ	-		11,774,153	12,350,914

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」				(平成29年9月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	口数	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	投資信託 証券	56,806	7,461.59	7,674.65	24.22
	アメリカ	-		423,863,575	435,966,645
2	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	投資信託 証券	12,608	27,534.30	28,407.96	19.90
	アメリカ	-		347,152,485	358,167,559
3	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	投資信託 証券	21,609	12,248.79	12,135.38	14.57
	アイルランド	-		264,685,896	262,233,523
4	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	投資信託 証券	39,594	4,922.91	4,993.93	10.98
	アメリカ	-		194,918,058	197,730,020
5	iシェアーズ 米国不動産 ETF	投資信託 証券	19,558	8,930.01	8,994.72	9.77
	アメリカ	-		174,654,455	175,918,864
6	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託 証券	13,556	12,853.58	12,877.14	9.70
	アイルランド	-		174,244,463	174,562,616
7	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	投資信託 証券	91,631	1,610.91	1,689.82	8.60
	アメリカ	-		147,609,449	154,840,143

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.73
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。