有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天グローバル・バランス(安定型)」							(2019年9月30日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託証券	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	5,025	12,229.60	61,453,767	12,163.66	61,122,408	64.75
2	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	1,768	6,759.02	11,949,964	7,011.56	12,396,442	13.13
3	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	322	31,736.03	10,219,003	32,052.23	10,320,821	10.93
4	アイルランド	投資信託証券	iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	373	12,200.35	4,550,732	12,189.56	4,546,707	4.82
5	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	991	4,284.42	4,245,864	4,385.86	4,346,396	4.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(成長型)」							(2019年9月30日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託証券	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	8,494	12,230.57	103,886,492	12,163.66	103,318,155	37.24
2	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	7,907	6,759.02	53,443,647	7,011.56	55,440,424	19.98
3	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	1,492	31,736.03	47,350,163	32,052.23	47,821,942	17.24
4	アイルランド	投資信託証券	iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	1,701	12,200.35	20,752,805	12,189.56	20,734,448	7.47
5	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	4,568	4,284.42	19,571,248	4,385.86	20,034,648	7.22
6	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ 米国不動産 ETF	1,558	9,949.14	15,500,768	10,057.06	15,668,907	5.65
7	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	8,009	1,603.69	12,843,963	1,641.46	13,146,479	4.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.54
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天グローバル・バランス(積極型)」							(2019年9月30日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ MSCI EAFE ETF	66,293	6,759.02	448,076,349	7,011.56	464,817,506	24.48
2	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	11,872	31,736.03	376,770,200	32,052.23	380,524,193	20.04
3	アイルランド	投資信託証券	iシェアーズ 世界国債 UCITS ETF	23,959	12,230.57	293,032,313	12,163.66	291,429,207	15.35
4	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ 米国不動産 ETF	19,276	9,949.14	191,779,715	10,057.06	193,859,981	10.21
5	アイルランド	投資信託証券	iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	15,594	12,200.35	190,252,351	12,189.56	190,084,061	10.01
6	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF	40,504	4,284.42	173,536,310	4,385.86	177,645,230	9.35
7	アメリカ	投資信託証券	iシェアーズ S&P GSCI™ コモディティ・インデックス・トラスト	107,731	1,603.69	172,767,257	1,641.46	176,836,472	9.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。