純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

損益および純資産変動計算書 2015年2月28日に終了した会計期間(未監査)

			ニュー・エネルギー・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			1,315,150,461
収益
当期未実現評価益/(損)の純変動額			(64,059,870)
運用成績による純資産の減少			(76,077,681)
資本の変動
投資証券買戻しによる正味支払額			(228,614,601)
資本の変動による純資産の減少			(141,302,682)
期末純資産			1,097,770,098

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2015年2月28日現在(未監査)

2016/05/18 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	41	171,349
追加型株式投資信託	625	11,658,345
株式投資信託 合計	666	11,829,694
単位型公社債投資信託	5	34,869
追加型公社債投資信託	17	2,563,438
公社債投資信託 合計	22	2,598,307
総合計	688	14,428,000

2016/05/18 9:02

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,626,249	5.31
純資産総額		557,719,449	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/05/18 9:02

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,165,791	1.15
純資産総額		2,896,552,818	100.00

2016/05/18 9:02

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/05/18 9:02