純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2017年2月28日に終了した会計期間(未監査)

	(米ドル)
期首純資産	959,488,316
収益
当期評価益/(損)の純変動	(24,380,208)
運用による純資産の増加	2,357,525
資本の変動
投資証券買戻しによる正味支払額	(133,975,750)
資本の変動による純資産の増加	8,440,139
期末純資産	970,285,980

投資有価証券明細表
2017年2月28日現在(未監査)

2018/05/18 9:34

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	194,879
追加型株式投資信託	701	14,968,640
株式投資信託 合計	782	15,163,519
単位型公社債投資信託	24	102,614
追加型公社債投資信託	14	1,465,034
公社債投資信託 合計	38	1,567,648
総合計	820	16,731,166

2018/05/18 9:34

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,715,457	8.18
純資産総額		399,836,537	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2018/05/18 9:34

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,192,647	1.19
純資産総額		2,036,300,759	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/05/18 9:34

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/05/18 9:34