有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/07/10)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 7月10日現在	2026年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,144,882	29,785,700
投資証券	51,079,499,300	47,955,151,850
未収入金	-	926,383,350
未収配当金	512,156,248	483,339,253
未収利息	1,439	807
流動資産合計	51,699,801,869	49,394,660,960
資産合計	51,699,801,869	49,394,660,960
負債の部
流動負債
未払解約金	4,970,440	7,861,838
流動負債合計	4,970,440	7,861,838
負債合計	4,970,440	7,861,838
純資産の部
元本等
元本	19,358,740,550	17,320,136,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,336,090,879	32,066,662,959
元本等合計	51,694,831,429	49,386,799,122
純資産合計	51,694,831,429	49,386,799,122
負債純資産合計	51,699,801,869	49,394,660,960

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月10日現在	2026年 7月10日現在
1.	期首	2024年 7月11日	2025年 7月11日
	期首元本額	24,781,285,203円	19,358,740,550円
	期首からの追加設定元本額	1,081,470,999円	2,066,491,009円
	期首からの一部解約元本額	6,504,015,652円	4,105,095,396円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,215,160,949円	2,271,835,964円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,503,155,283円	1,542,331,158円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	156,599,437円	150,717,949円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	14,643,066,982円	12,446,137,650円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	731,924,395円	722,810,934円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	4,075,690円	4,736,683円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,722,422円	3,028,871円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	674,334円	1,047,501円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	102,361,058円	177,489,453円
	計	19,358,740,550円	17,320,136,163円
2.	受益権の総数	19,358,740,550口	17,320,136,163口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 7月11日 至 2025年 7月10日	自 2025年 7月11日 至 2026年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月10日現在	2026年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	195,342,338
合計	195,342,338

(2026年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	316,962,684
合計	316,962,684

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 7月10日現在		2026年 7月10日現在
1口当たり純資産額	2.6704円	1口当たり純資産額	2.8514円
(1万口当たり純資産額)	(26,704円)	(1万口当たり純資産額)	(28,514円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	990	116,622,000
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,433	163,362,000
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,232	250,876,800
	東海道リート投資法人 投資証券	1,121	116,135,600
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7,722	947,489,400
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,177	670,421,500
	産業ファンド投資法人 投資証券	8,164	1,166,635,600
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,210	1,386,105,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,905	945,294,500
	GLP投資法人 投資証券	14,717	2,048,606,400
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,776	712,157,600
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	23,024	2,019,204,800
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,797	428,764,200
	Oneリート投資法人 投資証券	2,666	201,549,600
	イオンリート投資法人 投資証券	5,431	677,245,700
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,952	616,512,000
	日本リート投資法人 投資証券	5,901	490,963,200
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,202	1,008,632,800
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	973	129,409,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,161	128,406,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,239	117,581,100
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,252	2,163,453,600
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	740	88,282,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,608	821,572,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	8,242	458,255,200
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	818	87,280,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	9,876	1,075,496,400
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,309	87,048,500
	投資法人みらい 投資証券	6,159	258,370,050
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4,555	550,244,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,881	267,290,100
	セントラル・リート投資法人 投資証券	725	76,342,500
	MIRARTH不動産投資法人 投資証券	3,256	270,248,000
	霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	557	54,140,400
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	27,016	3,506,676,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	23,492	2,783,802,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	23,224	2,647,536,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	17,823	1,741,307,100
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	12,402	1,168,268,400
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	4,504	607,139,200
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,949	556,771,200
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,515	390,165,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,311	1,664,195,400
	森トラストリート投資法人 投資証券	8,621	644,850,800
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	24,689	1,493,684,500
	三井不動産商業ファンド投資法人 投資証券	7,861	639,885,400
	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,675	493,552,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8,867	855,665,500
	福岡リート投資法人 投資証券	2,525	442,380,000
	KDX不動産投資法人 投資証券	13,042	2,030,639,400
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,207	296,968,200
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,811	594,913,500
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,132	297,627,200
	スターツプロシード投資法人 投資証券	747	140,361,300
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13,926	1,687,831,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19,063	1,507,883,300
	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,548	641,049,200
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,750	522,000,000
合計		427,471	47,955,151,850

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。