有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月29日-平成26年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,360,815	1.1830	6,341,926	1.1870	6,363,287	70.71
2	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	953,037	1.4072	1,341,162	1.4114	1,345,116	14.94
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	805,270	0.8862	713,695	0.9339	752,041	8.35
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	327,318	1.6383	536,250	1.6595	543,184	6.03

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,989,161	1.1829	3,535,916	1.1870	3,548,134	48.59
2	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,283,312	1.4071	1,805,850	1.4114	1,811,266	24.80
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,301,149	0.8866	1,153,602	0.9339	1,215,143	16.64
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	440,748	1.6386	722,230	1.6595	731,421	10.01

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,971,145	1.1833	10,615,596	1.1870	10,648,749	35.54
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,971,607	0.8899	7,094,680	0.9339	7,444,683	24.84
3	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,032,767	1.4075	7,084,115	1.4114	7,103,247	23.70
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,880,363	1.6403	4,724,853	1.6595	4,779,962	15.95

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,098,090	0.8869	5,408,952	0.9339	5,695,006	34.00
2	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,743,304	1.1830	4,428,404	1.1870	4,443,301	26.52
3	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,203,531	1.6389	3,611,478	1.6595	3,656,759	21.83
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,099,869	1.4072	2,955,000	1.4114	2,963,755	17.69

LPS4資産分散ファンド(積極型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	11,058,782	0.8865	9,804,388	0.9339	10,327,796	42.06
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,947,501	1.6387	6,468,964	1.6595	6,550,877	26.68
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,845,209	1.1829	4,548,506	1.1870	4,564,263	18.59
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,213,746	1.4073	3,115,412	1.4114	3,124,481	12.72

b.投資有価証券の種類
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(積極型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06