有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成28年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	28,087,281	1.2942	36,351,134	1.3109	36,819,616	70.88
2	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,333,211	1.4896	9,434,532	1.4147	8,959,593	17.24
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,975,371	1.0450	4,154,276	0.9584	3,809,995	7.33
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,438,983	1.8179	2,616,013	1.6563	2,383,387	4.58

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	15,480,980	1.2941	20,034,237	1.3109	20,294,016	49.25
2	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	8,258,121	1.4904	12,308,691	1.4147	11,682,763	28.35
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,628,728	1.0468	5,892,714	0.9584	5,394,572	13.09
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,328,158	1.8203	4,238,093	1.6563	3,856,128	9.35

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	32,987,658	1.2938	42,679,512	1.3109	43,243,520	38.27
2	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	19,012,140	1.4906	28,341,186	1.4147	26,896,474	23.80
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	26,849,090	1.0474	28,124,129	0.9584	25,732,167	22.77
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	10,366,430	1.8216	18,884,255	1.6563	17,169,918	15.19

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	37,213,657	1.0479	38,997,854	0.9584	35,665,568	31.72
2	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	24,936,884	1.2939	32,266,542	1.3109	32,689,761	29.07
3	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	14,367,103	1.8219	26,175,959	1.6563	23,796,232	21.16
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	14,372,877	1.4909	21,429,161	1.4147	20,333,309	18.08

LPS4資産分散ファンド(積極型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	47,551,321	1.0479	49,831,226	0.9584	45,573,186	39.88
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	18,806,636	1.8224	34,274,838	1.6563	31,149,431	27.26
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	18,046,411	1.2940	23,352,600	1.3109	23,657,040	20.70
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,854,508	1.4911	14,694,479	1.4147	13,941,172	12.20

b.投資有価証券の種類
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(積極型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06