有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	35,330,287	1.2685	44,816,471	1.2652	44,699,879	68.53
2	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,833,145	1.4964	11,721,836	1.5210	11,914,213	18.26
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,221,951	1.2332	5,206,741	1.2677	5,352,167	8.20
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,521,490	2.1451	3,263,826	2.1685	3,299,351	5.05

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	16,415,054	1.2686	20,825,441	1.2652	20,768,326	46.43
2	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	8,904,868	1.4980	13,339,787	1.5210	13,544,304	30.28
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,038,748	1.2359	6,227,627	1.2677	6,387,620	14.28
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,867,985	2.1471	4,010,759	2.1685	4,050,725	9.05

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	38,276,506	1.2684	48,550,099	1.2652	48,427,435	35.45
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	26,295,033	1.2334	32,434,114	1.2677	33,334,213	24.40
3	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	21,686,387	1.4962	32,447,282	1.5210	32,984,994	24.14
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	10,109,000	2.1446	21,680,111	2.1685	21,921,366	16.04

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	31,150,987	1.2335	38,426,054	1.2677	39,490,106	33.46
2	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	24,734,733	1.2685	31,376,013	1.2652	31,294,384	26.52
3	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	11,976,011	2.1451	25,690,110	2.1685	25,969,979	22.00
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	14,013,735	1.4963	20,969,193	1.5210	21,314,890	18.06

LPS4資産分散ファンド(積極型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	44,195,556	1.2344	54,555,734	1.2677	56,026,706	41.47
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	16,785,049	2.1456	36,014,298	2.1685	36,398,378	26.94
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	19,877,321	1.2684	25,212,394	1.2652	25,148,786	18.61
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	11,558,138	1.4967	17,299,212	1.5210	17,579,927	13.01

b.投資有価証券の種類
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(積極型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06