有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月29日-令和1年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	44,608,082	1.3043	58,182,424	1.3077	58,333,988	70.89
2	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,998,195	1.5420	12,333,989	1.5408	12,323,618	14.97
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,605,887	1.2745	7,145,199	1.2426	6,965,875	8.46
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,934,674	2.4403	4,721,335	2.4012	4,645,539	5.64

 
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	34,113,004	1.3043	44,493,802	1.3077	44,609,575	51.13
2	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	13,130,511	1.5420	20,248,449	1.5408	20,231,491	23.19
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	10,671,353	1.2745	13,601,387	1.2426	13,260,223	15.20
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,798,907	2.4403	9,270,637	2.4012	9,121,935	10.45

 
LPS4資産分散ファンド(バランス型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	52,176,251	1.3043	68,053,928	1.3077	68,230,883	37.17
2	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	29,107,186	1.5420	44,885,853	1.5408	44,848,352	24.43
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	34,007,397	1.2745	43,344,434	1.2426	42,257,591	23.02
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	11,739,073	2.4403	28,647,120	2.4012	28,187,862	15.35

 
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	45,313,714	1.2744	57,752,209	1.2426	56,306,821	31.98
2	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	37,916,529	1.3043	49,454,534	1.3077	49,583,444	28.16
3	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	15,641,855	2.4402	38,170,717	2.4012	37,559,222	21.33
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	21,153,173	1.5420	32,618,202	1.5408	32,592,808	18.51

 
LPS4資産分散ファンド(積極型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	53,079,292	1.2744	67,649,548	1.2426	65,956,328	41.12
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	18,321,802	2.4401	44,708,853	2.4012	43,994,310	27.43
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	23,260,819	1.3043	30,339,087	1.3077	30,418,173	18.96
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	12,977,513	1.5419	20,011,325	1.5408	19,995,752	12.46

 
b.投資有価証券の種類
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

 
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

 
LPS4資産分散ファンド(バランス型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

 
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

 
LPS4資産分散ファンド(積極型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98