有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月29日-令和2年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	45,754,336	1.3019	59,572,144	1.3003	59,494,363	70.07
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,491,367	1.3312	9,973,256	1.3187	9,878,865	11.63
3	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,752,946	1.6352	9,407,791	1.6330	9,394,560	11.06
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,444,153	2.5047	6,122,113	2.5029	6,117,470	7.20

 
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	37,871,782	1.3019	49,309,059	1.3003	49,244,678	53.86
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	13,100,128	1.3312	17,440,199	1.3187	17,275,138	18.89
3	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	8,381,901	1.6352	13,706,921	1.6330	13,687,644	14.97
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,477,316	2.5047	11,214,781	2.5029	11,206,274	12.25

 
LPS4資産分散ファンド(バランス型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	56,602,669	1.3019	73,696,675	1.3003	73,600,450	37.87
2	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	39,890,919	1.3313	53,106,781	1.3187	52,604,154	27.06
3	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	21,200,405	1.6353	34,669,023	1.6330	34,620,261	17.81
4	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	13,375,245	2.5047	33,502,312	2.5029	33,476,900	17.22

 
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	56,296,493	1.3312	74,947,520	1.3187	74,238,185	34.11
2	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	43,564,467	1.3019	56,720,935	1.3003	56,646,876	26.03
3	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	19,248,799	2.5047	48,214,389	2.5029	48,177,819	22.14
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	23,568,482	1.6352	38,541,537	1.6330	38,487,331	17.68

 
LPS4資産分散ファンド(積極型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	59,029,719	1.3313	78,586,265	1.3187	77,842,490	43.09
2	TMA外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	20,191,773	2.5047	50,576,351	2.5029	50,537,988	27.97
3	TMA日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	23,924,393	1.3019	31,149,559	1.3003	31,108,888	17.22
4	TMA外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	12,943,022	1.6352	21,165,723	1.6330	21,135,954	11.69

 
b.投資有価証券の種類
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

 
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

 
LPS4資産分散ファンド(バランス型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

 
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

 
LPS4資産分散ファンド(積極型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98