有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月29日-平成27年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	25,298,082	1.2099	30,610,659	1.2109	30,633,447	70.48
2	TMA外国債券インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	4,608,669	1.6106	7,423,151	1.5910	7,332,392	16.87
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	2,778,180	1.2551	3,487,170	1.2292	3,414,938	7.85
4	TMA外国株式インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,034,033	2.1150	2,187,070	2.0343	2,103,533	4.84

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	13,222,621	1.2093	15,990,480	1.2109	16,011,271	48.56
2	TMA外国債券インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	5,991,255	1.6120	9,658,376	1.5910	9,532,086	28.91
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,705,747	1.2566	4,656,660	1.2292	4,555,104	13.81
4	TMA外国株式インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	1,418,804	2.1108	2,994,930	2.0343	2,886,272	8.75

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本債券インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	24,898,289	1.2096	30,117,016	1.2109	30,149,338	36.59
2	TMA外国債券インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	12,449,177	1.6106	20,051,588	1.5910	19,806,640	24.04
3	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	15,948,094	1.2586	20,073,425	1.2292	19,603,397	23.79
4	TMA外国株式インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	6,330,508	2.1162	13,397,085	2.0343	12,878,152	15.63

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	17,932,690	1.2592	22,582,320	1.2292	22,042,862	32.83
2	TMA日本債券インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	15,271,915	1.2093	18,469,685	1.2109	18,492,761	27.55
3	TMA外国株式インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,119,308	2.1172	15,073,132	2.0343	14,482,808	21.57
4	TMA外国債券インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,635,418	1.6103	12,295,920	1.5910	12,147,950	18.09

LPS4資産分散ファンド(積極型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	TMA日本株TOPIXマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	31,702,207	1.2579	39,879,819	1.2292	38,968,352	40.93
2	TMA外国株式インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	12,432,627	2.1159	26,306,967	2.0343	25,291,693	26.56
3	TMA日本債券インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	15,291,717	1.2088	18,485,382	1.2109	18,516,740	19.44
4	TMA外国債券インデックス マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	7,846,365	1.6100	12,632,816	1.5910	12,483,566	13.11

b.投資有価証券の種類
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

LPS4資産分散ファンド(積極型)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05