有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	中国株マザーファンド	245,975,601	0.9969	245,213,077	1.0267	252,543,149	61.53
日本	親投資信託受益証券	台湾株マザーファンド	81,844,089	1.5327	125,442,436	1.6050	131,359,762	32.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.53
合 計	93.53