有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国・台湾株式オープン
三井住友・中国・台湾株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 101,888,589 | 1.2351 | 125,842,596 | 1.2497 | 127,330,169 | 70.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 台湾株マザーファンド | 29,517,040 | 1.7361 | 51,244,533 | 1.7273 | 50,984,783 | 28.23 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.73 |
| 合計 | 98.73 |
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