- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国・台湾株式オープン
三井住友・中国・台湾株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 66,025,776 | 2.0111 | 132,784,438 | 1.8958 | 125,171,666 | 68.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 台湾株マザーファンド | 22,489,842 | 2.4306 | 54,663,809 | 2.4033 | 54,049,837 | 29.55 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.97 |
| 合計 | 97.97 |
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