有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国・台湾株式オープン
三井住友・中国・台湾株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 178,497,471 | 1.2223 | 218,177,459 | 1.2111 | 216,178,287 | 63.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 台湾株マザーファンド | 62,094,648 | 1.8492 | 114,825,424 | 1.8120 | 112,515,502 | 33.21 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.01 |
| 合計 | 97.01 |
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