有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国・台湾株式オープン
三井住友・中国・台湾株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 70,771,906 | 1.8768 | 132,824,713 | 1.8822 | 133,206,881 | 67.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 台湾株マザーファンド | 26,325,982 | 2.4393 | 64,216,967 | 2.4256 | 63,856,301 | 32.21 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年 9月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.39 |
| 合計 | 99.39 |
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