有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国・台湾株式オープン
三井住友・中国・台湾株式オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国株マザーファンド | 87,579,966 | 1.2813 | 112,216,210 | 1.2935 | 113,284,686 | 64.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 台湾株マザーファンド | 29,517,040 | 1.7231 | 50,860,811 | 1.8240 | 53,839,080 | 30.68 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.25 |
| 合計 | 95.25 |
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