有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2010年 2月10日) | 1,452 | 1,458 | 48,419 | 48,623 | 48,850 |
| 第2特定期間末 | (2010年 7月10日) | 2,301 | 2,311 | 46,023 | 46,226 | 46,500 |
| 第3特定期間末 | (2011年 1月10日) | 2,982 | 2,996 | 42,604 | 42,807 | 43,550 |
| 第4特定期間末 | (2011年 7月10日) | 4,752 | 4,774 | 43,208 | 43,408 | 43,950 |
| 第5特定期間末 | (2012年 1月10日) | 4,649 | 4,666 | 38,747 | 38,887 | 39,000 |
| 第6特定期間末 | (2012年 7月10日) | 4,851 | 4,868 | 40,432 | 40,572 | 40,650 |
| 第7特定期間末 | (2013年 1月10日) | 5,536 | 5,552 | 46,136 | 46,274 | 46,000 |
| 第8特定期間末 | (2013年 7月10日) | 5,021 | 5,035 | 50,215 | 50,352 | 49,500 |
| 第9特定期間末 | (2014年 1月10日) | 5,106 | 5,119 | 53,189 | 53,325 | 53,300 |
| 2013年 1月末日 | 5,771 | ― | 48,092 | ― | 47,650 | |
| 2月末日 | 5,776 | ― | 48,138 | ― | 48,050 | |
| 3月末日 | 5,832 | ― | 48,603 | ― | 48,450 | |
| 4月末日 | 5,715 | ― | 51,956 | ― | 52,000 | |
| 5月末日 | 5,748 | ― | 52,255 | ― | 52,000 | |
| 6月末日 | 4,958 | ― | 49,583 | ― | 49,350 | |
| 7月末日 | 4,977 | ― | 49,776 | ― | 49,900 | |
| 8月末日 | 4,928 | ― | 49,283 | ― | 49,800 | |
| 9月末日 | 4,991 | ― | 49,919 | ― | 51,000 | |
| 10月末日 | 5,157 | ― | 51,067 | ― | 50,900 | |
| 11月末日 | 5,210 | ― | 52,626 | ― | 52,500 | |
| 12月末日 | 5,148 | ― | 53,634 | ― | 53,500 | |
| 2014年 1月末日 | 5,112 | ― | 52,705 | ― | 52,900 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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