有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2010年 2月10日) | 1,452 | 1,458 | 48,419 | 48,623 | 48,850 |
| 第2特定期間末 | (2010年 7月10日) | 2,301 | 2,311 | 46,023 | 46,226 | 46,500 |
| 第3特定期間末 | (2011年 1月10日) | 2,982 | 2,996 | 42,604 | 42,807 | 43,550 |
| 第4特定期間末 | (2011年 7月10日) | 4,752 | 4,774 | 43,208 | 43,408 | 43,950 |
| 第5特定期間末 | (2012年 1月10日) | 4,649 | 4,666 | 38,747 | 38,887 | 39,000 |
| 第6特定期間末 | (2012年 7月10日) | 4,851 | 4,868 | 40,432 | 40,572 | 40,650 |
| 第7特定期間末 | (2013年 1月10日) | 5,536 | 5,552 | 46,136 | 46,274 | 46,000 |
| 第8特定期間末 | (2013年 7月10日) | 5,021 | 5,035 | 50,215 | 50,352 | 49,500 |
| 第9特定期間末 | (2014年 1月10日) | 5,106 | 5,119 | 53,189 | 53,325 | 53,300 |
| 第10特定期間末 | (2014年 7月10日) | 5,334 | 5,348 | 53,349 | 53,485 | 53,600 |
| 第11特定期間末 | (2015年 1月10日) | 6,709 | 6,725 | 59,907 | 60,046 | 60,200 |
| 2014年 1月末日 | 5,112 | ― | 52,705 | ― | 52,900 | |
| 2月末日 | 5,136 | ― | 52,956 | ― | 53,500 | |
| 3月末日 | 5,197 | ― | 53,584 | ― | 53,400 | |
| 4月末日 | 5,254 | ― | 53,619 | ― | 53,800 | |
| 5月末日 | 5,276 | ― | 53,295 | ― | 53,400 | |
| 6月末日 | 5,333 | ― | 53,340 | ― | 53,700 | |
| 7月末日 | 5,479 | ― | 53,719 | ― | 53,700 | |
| 8月末日 | 5,712 | ― | 54,409 | ― | 54,600 | |
| 9月末日 | 6,027 | ― | 55,806 | ― | 55,800 | |
| 10月末日 | 6,024 | ― | 55,786 | ― | 56,500 | |
| 11月末日 | 6,519 | ― | 60,367 | ― | 60,500 | |
| 12月末日 | 6,818 | ― | 60,876 | ― | 61,300 | |
| 2015年 1月末日 | 6,714 | ― | 58,898 | ― | 59,300 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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