有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/04/10 9:13
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間末	(2010年 2月10日)	1,452	1,458	48,419	48,623	48,850
第2特定期間末	(2010年 7月10日)	2,301	2,311	46,023	46,226	46,500
第3特定期間末	(2011年 1月10日)	2,982	2,996	42,604	42,807	43,550
第4特定期間末	(2011年 7月10日)	4,752	4,774	43,208	43,408	43,950
第5特定期間末	(2012年 1月10日)	4,649	4,666	38,747	38,887	39,000
第6特定期間末	(2012年 7月10日)	4,851	4,868	40,432	40,572	40,650
第7特定期間末	(2013年 1月10日)	5,536	5,552	46,136	46,274	46,000
第8特定期間末	(2013年 7月10日)	5,021	5,035	50,215	50,352	49,500
第9特定期間末	(2014年 1月10日)	5,106	5,119	53,189	53,325	53,300
第10特定期間末	(2014年 7月10日)	5,334	5,348	53,349	53,485	53,600
第11特定期間末	(2015年 1月10日)	6,709	6,725	59,907	60,046	60,200
第12特定期間末	(2015年 7月10日)	6,896	6,913	57,474	57,614	57,900
第13特定期間末	(2016年 1月10日)	6,870	6,887	54,962	55,102	55,700
第14特定期間末	(2016年 7月10日)	6,809	6,828	48,986	49,124	49,550
第15特定期間末	(2017年 1月10日)	7,355	7,374	51,796	51,932	52,100
第16特定期間末	(2017年 7月10日)	12,449	12,482	52,179	52,315	52,200
第17特定期間末	(2018年 1月10日)	15,236	15,275	52,323	52,459	52,400
第18特定期間末	(2018年 7月10日)	17,652	17,696	50,406	50,532	50,400
第19特定期間末	(2019年 1月10日)	20,098	20,147	48,267	48,385	48,300
第20特定期間末	(2019年 7月10日)	24,212	24,268	49,902	50,019	50,000
第21特定期間末	(2020年 1月10日)	25,964	26,024	50,009	50,124	50,100
	2019年 1月末日	20,924	―	48,889	―	49,050
	2月末日	22,225	―	49,456	―	49,450
	3月末日	23,083	―	49,985	―	49,700
	4月末日	23,517	―	49,721	―	49,800
	5月末日	23,620	―	49,189	―	49,200
	6月末日	24,107	―	49,686	―	49,550
	7月末日	24,116	―	49,704	―	49,850
	8月末日	24,803	―	49,886	―	49,700
	9月末日	24,455	―	49,991	―	49,850
	10月末日	24,979	―	50,342	―	50,100
	11月末日	25,081	―	50,243	―	50,200
	12月末日	26,132	―	50,333	―	50,100
	2020年 1月末日	27,145	―	50,627	―	50,500

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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