有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/11-2024/07/10)

【提出】: 2024/10/10 9:35
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第11特定期間末	(2015年 1月10日)	6,709	6,725	59,907	60,046	60,200
第12特定期間末	(2015年 7月10日)	6,896	6,913	57,474	57,614	57,900
第13特定期間末	(2016年 1月10日)	6,870	6,887	54,962	55,102	55,700
第14特定期間末	(2016年 7月10日)	6,809	6,828	48,986	49,124	49,550
第15特定期間末	(2017年 1月10日)	7,355	7,374	51,796	51,932	52,100
第16特定期間末	(2017年 7月10日)	12,449	12,482	52,179	52,315	52,200
第17特定期間末	(2018年 1月10日)	15,236	15,275	52,323	52,459	52,400
第18特定期間末	(2018年 7月10日)	17,652	17,696	50,406	50,532	50,400
第19特定期間末	(2019年 1月10日)	20,098	20,147	48,267	48,385	48,300
第20特定期間末	(2019年 7月10日)	24,212	24,268	49,902	50,019	50,000
第21特定期間末	(2020年 1月10日)	25,964	26,024	50,009	50,124	50,100
第22特定期間末	(2020年 7月10日)	29,892	29,955	51,150	51,258	50,900
第23特定期間末	(2021年 1月10日)	32,461	32,523	51,185	51,283	51,200
第24特定期間末	(2021年 7月10日)	34,339	34,401	51,935	52,029	51,900
第25特定期間末	(2022年 1月10日)	35,983	36,047	51,834	51,927	51,850
第26特定期間末	(2022年 7月10日)	35,627	35,691	51,854	51,946	51,650
第27特定期間末	(2023年 1月10日)	32,229	32,293	48,962	49,059	49,000
第28特定期間末	(2023年 7月10日)	34,709	34,774	51,812	51,910	51,700
第29特定期間末	(2024年 1月10日)	32,838	32,900	53,771	53,873	53,670
第30特定期間末	(2024年 7月10日)	33,306	33,370	59,085	59,198	59,100
	2023年 7月末日	34,066	―	51,859	―	52,050
	8月末日	34,982	―	53,173	―	53,000
	9月末日	34,387	―	52,268	―	52,250
	10月末日	33,910	―	52,097	―	52,190
	11月末日	33,453	―	53,809	―	53,740
	12月末日	32,824	―	53,748	―	53,300
	2024年 1月末日	33,388	―	54,583	―	54,790
	2月末日	33,753	―	55,178	―	54,900
	3月末日	34,277	―	55,763	―	55,510
	4月末日	34,882	―	56,654	―	56,680
	5月末日	33,472	―	56,858	―	56,740
	6月末日	34,569	―	58,721	―	58,680
	7月末日	32,285	―	56,432	―	55,500

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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