有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)

【提出】: 2016/10/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1特定期間末	(2010年 2月10日)	1,452	1,458	48,419	48,623	48,850
第2特定期間末	(2010年 7月10日)	2,301	2,311	46,023	46,226	46,500
第3特定期間末	(2011年 1月10日)	2,982	2,996	42,604	42,807	43,550
第4特定期間末	(2011年 7月10日)	4,752	4,774	43,208	43,408	43,950
第5特定期間末	(2012年 1月10日)	4,649	4,666	38,747	38,887	39,000
第6特定期間末	(2012年 7月10日)	4,851	4,868	40,432	40,572	40,650
第7特定期間末	(2013年 1月10日)	5,536	5,552	46,136	46,274	46,000
第8特定期間末	(2013年 7月10日)	5,021	5,035	50,215	50,352	49,500
第9特定期間末	(2014年 1月10日)	5,106	5,119	53,189	53,325	53,300
第10特定期間末	(2014年 7月10日)	5,334	5,348	53,349	53,485	53,600
第11特定期間末	(2015年 1月10日)	6,709	6,725	59,907	60,046	60,200
第12特定期間末	(2015年 7月10日)	6,896	6,913	57,474	57,614	57,900
第13特定期間末	(2016年 1月10日)	6,870	6,887	54,962	55,102	55,700
第14特定期間末	(2016年 7月10日)	6,809	6,828	48,986	49,124	49,550
	2015年 7月末日	7,116	―	58,817	―	58,700
	8月末日	6,877	―	57,794	―	57,800
	9月末日	6,898	―	57,485	―	57,600
	10月末日	6,941	―	57,365	―	57,800
	11月末日	7,036	―	57,205	―	57,500
	12月末日	7,028	―	56,231	―	57,100
	2016年 1月末日	7,461	―	56,956	―	56,700
	2月末日	7,059	―	53,889	―	54,300
	3月末日	7,273	―	54,688	―	54,800
	4月末日	7,021	―	52,791	―	53,000
	5月末日	7,167	―	53,094	―	53,100
	6月末日	6,901	―	50,012	―	50,400
	7月末日	7,044	―	50,676	―	50,400

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)

開示資料

決算

株式

チャート