有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本電気	92,000	406.00	37,352,000
	ソフトバンクグループ	7,200	6,590.00	47,448,000
	小計			84,800,000
米ドル	AMC NETWORKS INC-A	7,759	68.85	534,207.15
	NASPERS LIMITED-N SHS SPON ADR	1,580	147.84	233,587.20
	TIME WARNER INC	3,822	72.53	277,209.66
	PRICELINE GROUP INC/THE	252	1,354.47	341,326.44
	TRIPADVISOR INC	3,650	83.56	304,994.00
	ACCENTURE PLC-CL A	6,647	106.46	707,639.62
	ACTIVISION BLIZZARD INC	9,055	34.75	314,661.25
	ADOBE SYSTEMS INC	9,274	88.46	820,378.04
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	2,410	294.49	709,720.90
	ALPHABET INC-CL A	3,865	681.14	2,632,606.10
	ALPHABET INC-CL C	727	651.79	473,851.33
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	14,300	82.04	1,173,172.00
	CITRIX SYSTEMS INC	4,510	80.58	363,415.80
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A	13,168	68.43	901,086.24
	EBAY INC	9,954	27.58	274,531.32
	FACEBOOK INC-A	25,373	99.67	2,528,926.91
	FISERV INC	7,518	94.51	710,526.18
	IMPERVA INC	2,067	61.12	126,335.04
	MAXIMUS INC	3,170	64.98	205,986.60
	MENTOR GRAPHICS CORPORATION	8,200	26.48	217,136.00
	MICROSOFT CORPORATION	56,400	48.03	2,708,892.00
	ORACLE CORPORATION	26,077	37.79	985,449.83
	PAYPAL HOLDINGS INC	9,960	34.79	346,508.40
	PROOFPOINT INC	2,230	62.21	138,728.30
	RED HAT INC	5,051	76.97	388,775.47
	SALESFORCE.COM INC	12,024	77.37	930,296.88
	THE ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	722	190.27	137,374.94
	VISA INC-CLASS A SHARES	24,181	76.42	1,847,912.02
	VMWARE INC-CLASS A	3,000	56.79	170,370.00
	APPLE INC	26,058	115.50	3,009,699.00
	ARISTA NETWORKS INC	10,108	67.13	678,550.04
	F5 NETWORKS INC	2,140	120.54	257,955.60
	NETSCOUT SYSTEMS INC	9,285	38.12	353,944.20
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,427	166.14	403,221.78
	SANDISK CORPORATION	5,126	77.09	395,163.34
	WESTERN DIGITAL CORPORATION	3,756	69.96	262,769.76
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	3,250	125.34	407,355.00
	INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC	20,879	24.42	509,865.18
	INTEL CORPORATION	19,101	34.40	657,074.40
	LAM RESEARCH CORPORATION	2,462	72.61	178,765.82
	MAXLINEAR INC -CLASS A	28,638	13.82	395,777.16
	MICRON TECHNOLOGY INC	54,768	16.72	915,720.96
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,800	97.95	274,260.00
	小計			30,205,727.86
				(3,653,684,841)
ユーロ	SAP SE	12,338	68.91	850,211.58
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	65,901	11.56	761,815.56
	小計			1,612,027.14
				(216,301,801)
イギリス・ポンド	WORLDPAY GROUP PLC-W/I	275,585	2.57	708,942.41
	小計			708,942.41
				(132,026,345)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LIMITED	13,100	146.30	1,916,530.00
	小計			1,916,530.00
				(29,917,033)
合計				4,116,730,020
				(4,031,930,020)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	43銘柄	100.0%	90.6%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	5.4%
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	100.0%	3.3%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。