有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/24-2024/10/23)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | ソフトバンクグループ | 30,900 | 8,969.00 | 277,142,100 | |
| 小計 | 30,900 | 277,142,100 | |||
| 米ドル | LYFT INC-A | 264,726 | 13.76 | 3,642,629.76 | |
| IAC INC | 85,125 | 52.80 | 4,494,600.00 | ||
| SNAP INC - A | 225,878 | 9.98 | 2,254,262.44 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 26,678 | 160.02 | 4,269,013.56 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 1,057 | 2,067.82 | 2,185,685.74 | ||
| WAYFAIR INC- CLASS A | 42,619 | 47.89 | 2,041,023.91 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 12,129 | 219.55 | 2,662,921.95 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 10,725 | 251.51 | 2,697,444.75 | ||
| FORTINET INC | 35,695 | 82.44 | 2,942,695.80 | ||
| MICROSOFT CORP | 24,640 | 427.51 | 10,533,846.40 | ||
| MONGODB INC | 9,375 | 264.44 | 2,479,125.00 | ||
| SERVICENOW INC | 4,689 | 917.95 | 4,304,267.55 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 40,819 | 81.61 | 3,331,238.59 | ||
| ZSCALER INC | 12,766 | 186.16 | 2,376,518.56 | ||
| CIENA CORP | 37,567 | 66.15 | 2,485,057.05 | ||
| JABIL INC | 20,901 | 124.02 | 2,592,142.02 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 17,621 | 155.36 | 2,737,598.56 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 71,079 | 67.76 | 4,816,313.04 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 31,848 | 154.09 | 4,907,458.32 | ||
| INTEL CORP | 252,215 | 22.40 | 5,649,616.00 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 38,241 | 53.03 | 2,027,920.23 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 41,968 | 83.35 | 3,498,032.80 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 55,188 | 107.82 | 5,950,370.16 | ||
| NVIDIA CORP | 84,775 | 143.59 | 12,172,842.25 | ||
| ON SEMICONDUCTOR | 33,801 | 66.54 | 2,249,118.54 | ||
| QORVO INC | 18,776 | 100.80 | 1,892,620.80 | ||
| WOLFSPEED INC | 145,317 | 15.41 | 2,239,334.97 | ||
| 小計 | 1,646,218 | 103,433,698.75 | |||
| (15,656,758,979) | |||||
| ユーロ | UBISOFT ENTERTAINMENT | 216,084 | 13.76 | 2,974,396.26 | |
| ASML HOLDING NV | 6,607 | 666.80 | 4,405,547.60 | ||
| 小計 | 222,691 | 7,379,943.86 | |||
| (1,206,694,620) | |||||
| 韓国ウォン | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 34,651 | 57,700.00 | 1,999,362,700.00 | |
| 小計 | 34,651 | 1,999,362,700.00 | |||
| (219,130,151) | |||||
| 新台湾ドル | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 73,000 | 1,075.00 | 78,475,000.00 | |
| 小計 | 73,000 | 78,475,000.00 | |||
| (370,519,712) | |||||
| 合計 | 2,007,460 | 17,730,245,562 | |||
| (17,453,103,462) | |||||
| ② 株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| (注) |
| 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 27銘柄 | 100.0% | 89.7% |
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 6.9% |
| 韓国ウォン | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.3% |
| 新台湾ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 2.1% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
