- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | ミネベアミツミ | 130,200 | 1,956.00 | 254,671,200 | |
| 小計 | 130,200 | 254,671,200 | |||
| 米ドル | ACTIVISION BLIZZARD INC | 59,738 | 45.34 | 2,708,520.92 | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 28,450 | 92.52 | 2,632,194.00 | ||
| FACEBOOK INC-CLASS A | 32,639 | 181.44 | 5,922,020.16 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 29,859 | 91.92 | 2,744,639.28 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 10,792 | 185.38 | 2,000,620.96 | ||
| AMAZON.COM INC | 4,648 | 1,887.31 | 8,772,216.88 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 22,655 | 124.35 | 2,817,149.25 | ||
| ADOBE INC | 21,436 | 272.21 | 5,835,093.56 | ||
| GODADDY INC - CLASS A | 40,626 | 79.16 | 3,215,954.16 | ||
| MASTERCARD INC - A | 32,615 | 243.05 | 7,927,075.75 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 34,999 | 158.76 | 5,556,441.24 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 57,431 | 160.40 | 9,211,932.40 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 9,788 | 327.60 | 3,206,548.80 | ||
| NETAPP INC | 43,455 | 76.70 | 3,332,998.50 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 119,240 | 54.21 | 6,464,000.40 | ||
| T-MOBILE US INC | 39,618 | 73.72 | 2,920,638.96 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 90,564 | 43.79 | 3,965,797.56 | ||
| KLA-TENCOR CORP | 26,428 | 123.07 | 3,252,493.96 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 18,105 | 195.22 | 3,534,458.10 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 141,729 | 24.84 | 3,520,548.36 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 156,956 | 43.40 | 6,811,890.40 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 65,567 | 98.47 | 6,456,382.49 | ||
| QORVO INC | 39,969 | 76.01 | 3,038,043.69 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 36,216 | 88.27 | 3,196,786.32 | ||
| TERADYNE INC | 68,205 | 44.85 | 3,058,994.25 | ||
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 16,974 | 168.28 | 2,856,384.72 | ||
| 小計 | 1,248,702 | 114,959,825.07 | |||
| (12,859,406,032) | |||||
| ユーロ | UBISOFT ENTERTAINMENT | 41,203 | 80.20 | 3,304,480.60 | |
| ASML HOLDING NV | 28,875 | 183.22 | 5,290,477.50 | ||
| 小計 | 70,078 | 8,594,958.10 | |||
| (1,081,073,829) | |||||
| 香港ドル | TENCENT HOLDINGS LTD | 41,900 | 391.60 | 16,408,040.00 | |
| 小計 | 41,900 | 16,408,040.00 | |||
| (233,978,650) | |||||
| 韓国ウォン | SK HYNIX INC | 30,759 | 80,500.00 | 2,476,099,500.00 | |
| 小計 | 30,759 | 2,476,099,500.00 | |||
| (242,657,751) | |||||
| 合計 | 1,521,639 | 14,671,787,462 | |||
| (14,417,116,262) | |||||
| ② 株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| (注) |
| 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 26銘柄 | 100.0% | 89.2% |
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 7.5% |
| 香港ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.6% |
| 韓国ウォン | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.7% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
