- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | ミネベアミツミ | 130,000 | 1,902.00 | 247,260,000 | |
| 小計 | 130,000 | 247,260,000 | |||
| 米ドル | ACTIVISION BLIZZARD INC | 102,637 | 54.52 | 5,595,769.24 | |
| CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 75,327 | 36.34 | 2,737,383.18 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 28,827 | 94.30 | 2,718,386.10 | ||
| FACEBOOK INC-CLASS A | 30,331 | 182.34 | 5,530,554.54 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 23,615 | 121.99 | 2,880,793.85 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 12,308 | 169.89 | 2,091,006.12 | ||
| AMAZON.COM INC | 3,160 | 1,765.73 | 5,579,706.80 | ||
| GODADDY INC - CLASS A | 47,417 | 62.79 | 2,977,313.43 | ||
| LOGMEIN INC | 41,923 | 67.47 | 2,828,544.81 | ||
| MASTERCARD INC - A | 29,152 | 261.26 | 7,616,251.52 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 15,199 | 213.41 | 3,243,618.59 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 36,441 | 142.33 | 5,186,647.53 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 52,145 | 170.86 | 8,909,494.70 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 13,101 | 241.50 | 3,163,891.50 | ||
| NETAPP INC | 57,033 | 55.18 | 3,147,080.94 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 100,761 | 58.86 | 5,930,792.46 | ||
| T-MOBILE US INC | 35,609 | 81.67 | 2,908,187.03 | ||
| CREE INC | 58,704 | 44.89 | 2,635,222.56 | ||
| KLA CORP | 20,861 | 162.82 | 3,396,588.02 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 149,799 | 44.66 | 6,690,023.34 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 20,394 | 144.21 | 2,941,018.74 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 56,837 | 107.78 | 6,125,891.86 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 160,976 | 19.27 | 3,102,007.52 | ||
| QORVO INC | 38,578 | 78.33 | 3,021,814.74 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 36,315 | 88.96 | 3,230,582.40 | ||
| TERADYNE INC | 46,602 | 59.15 | 2,756,508.30 | ||
| 小計 | 1,294,052 | 106,945,079.82 | |||
| (11,593,916,103) | |||||
| ユーロ | UBISOFT ENTERTAINMENT | 56,307 | 56.26 | 3,167,831.82 | |
| ASML HOLDING NV | 22,805 | 231.80 | 5,286,199.00 | ||
| 小計 | 79,112 | 8,454,030.82 | |||
| (1,019,556,116) | |||||
| 香港ドル | TENCENT HOLDINGS LTD | 52,200 | 327.60 | 17,100,720.00 | |
| 小計 | 52,200 | 17,100,720.00 | |||
| (236,331,950) | |||||
| 韓国ウォン | SK HYNIX INC | 30,595 | 79,100.00 | 2,420,064,500.00 | |
| 小計 | 30,595 | 2,420,064,500.00 | |||
| (223,613,959) | |||||
| 合計 | 1,585,959 | 13,320,678,128 | |||
| (13,073,418,128) | |||||
| ② 株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| (注) |
| 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 26銘柄 | 100.0% | 88.7% |
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 7.8% |
| 香港ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.8% |
| 韓国ウォン | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.7% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
