- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | LYFT INC-A | 88,674 | 30.70 | 2,722,291.80 | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 95,230 | 28.24 | 2,689,295.20 | ||
| FACEBOOK INC-CLASS A | 30,906 | 182.28 | 5,633,545.68 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 21,851 | 127.44 | 2,784,691.44 | ||
| TWITTER INC | 100,222 | 28.44 | 2,850,313.68 | ||
| VIACOMCBS INC - CLASS B | 164,314 | 14.93 | 2,453,208.02 | ||
| YELP INC | 129,912 | 19.18 | 2,491,712.16 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 9,443 | 209.96 | 1,982,652.28 | ||
| AMAZON.COM INC | 2,245 | 2,363.49 | 5,306,035.05 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 45,601 | 61.42 | 2,800,813.42 | ||
| WAYFAIR INC- CLASS A | 26,370 | 96.37 | 2,541,276.90 | ||
| GODADDY INC - CLASS A | 46,976 | 65.23 | 3,064,244.48 | ||
| MASTERCARD INC - A | 28,244 | 256.91 | 7,256,166.04 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 16,823 | 191.86 | 3,227,660.78 | ||
| PTC INC | 45,495 | 64.77 | 2,946,711.15 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 50,206 | 166.59 | 8,363,817.54 | ||
| VMWARE INC-CLASS A | 21,855 | 128.00 | 2,797,440.00 | ||
| JABIL INC | 113,659 | 23.96 | 2,723,269.64 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 144,012 | 39.93 | 5,750,399.16 | ||
| CREE INC | 71,101 | 36.84 | 2,619,360.84 | ||
| KLA CORP | 20,889 | 158.68 | 3,314,666.52 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 148,310 | 43.91 | 6,512,292.10 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 69,163 | 89.06 | 6,159,656.78 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 392,826 | 14.11 | 5,542,774.86 | ||
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 18,868 | 137.91 | 2,602,085.88 | ||
| XILINX INC | 37,507 | 90.60 | 3,398,134.20 | ||
| 小計 | 1,940,702 | 100,534,515.60 | |||
| (10,840,636,817) | |||||
| ユーロ | SAP SE | 43,825 | 108.24 | 4,743,618.00 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 187,924 | 16.03 | 3,012,421.72 | ||
| 小計 | 231,749 | 7,756,039.72 | |||
| (903,733,748) | |||||
| 香港ドル | TENCENT HOLDINGS LTD | 36,900 | 409.40 | 15,106,860.00 | |
| 小計 | 36,900 | 15,106,860.00 | |||
| (210,136,422) | |||||
| 韓国ウォン | SK HYNIX INC | 25,803 | 83,900.00 | 2,164,871,700.00 | |
| 小計 | 25,803 | 2,164,871,700.00 | |||
| (189,426,273) | |||||
| 新台湾ドル | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 197,000 | 294.00 | 57,918,000.00 | |
| 小計 | 197,000 | 57,918,000.00 | |||
| (207,925,620) | |||||
| 合計 | 2,432,154 | 12,351,858,880 | |||
| (12,351,858,880) | |||||
| ② 株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| (注) |
| 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 26銘柄 | 100.0% | 87.8% |
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 7.3% |
| 香港ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.7% |
| 韓国ウォン | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.5% |
| 新台湾ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.7% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
