- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | LYFT INC-A | 57,959 | 61.00 | 3,535,499.00 | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 58,764 | 56.28 | 3,307,237.92 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 24,719 | 141.26 | 3,491,805.94 | ||
| FACEBOOK INC-CLASS A | 12,346 | 296.52 | 3,660,835.92 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 18,803 | 178.38 | 3,354,079.14 | ||
| YELP INC | 92,342 | 39.27 | 3,626,270.34 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 10,003 | 229.35 | 2,294,188.05 | ||
| AMAZON.COM INC | 2,185 | 3,309.04 | 7,230,252.40 | ||
| WAYFAIR INC- CLASS A | 10,840 | 307.77 | 3,336,226.80 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 37,228 | 106.36 | 3,959,570.08 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 31,320 | 140.06 | 4,386,679.20 | ||
| CORNERSTONE ONDEMAND INC | 74,313 | 43.91 | 3,263,083.83 | ||
| FORTINET INC | 19,288 | 201.16 | 3,879,974.08 | ||
| GODADDY INC - CLASS A | 44,933 | 84.38 | 3,791,446.54 | ||
| MASTERCARD INC - A | 23,867 | 383.36 | 9,149,653.12 | ||
| MICROSOFT CORP | 59,713 | 257.17 | 15,356,392.21 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 30,743 | 231.35 | 7,112,393.05 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 43,425 | 227.57 | 9,882,227.25 | ||
| VMWARE INC-CLASS A | 23,169 | 164.53 | 3,811,995.57 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 13,061 | 312.83 | 4,085,872.63 | ||
| CIENA CORP | 58,444 | 53.85 | 3,147,209.40 | ||
| F5 NETWORKS INC | 18,123 | 208.46 | 3,777,920.58 | ||
| NATIONAL INSTRUMENTS CORP | 79,086 | 44.74 | 3,538,307.64 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 108,640 | 66.26 | 7,198,486.40 | ||
| KLA CORP | 13,958 | 325.08 | 4,537,466.64 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 101,880 | 84.71 | 8,630,254.80 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 21,200 | 196.25 | 4,160,500.00 | ||
| XILINX INC | 31,629 | 123.08 | 3,892,897.32 | ||
| 小計 | 1,121,981 | 141,398,725.85 | |||
| (15,262,578,468) | |||||
| ユーロ | UBISOFT ENTERTAINMENT | 70,623 | 64.72 | 4,570,720.56 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 153,243 | 33.87 | 5,190,340.41 | ||
| 小計 | 223,866 | 9,761,060.97 | |||
| (1,266,204,829) | |||||
| 香港ドル | TENCENT HOLDINGS LTD | 30,700 | 621.00 | 19,064,700.00 | |
| 小計 | 30,700 | 19,064,700.00 | |||
| (265,189,977) | |||||
| 韓国ウォン | SK HYNIX INC | 19,919 | 133,000.00 | 2,649,227,000.00 | |
| 小計 | 19,919 | 2,649,227,000.00 | |||
| (255,915,328) | |||||
| 新台湾ドル | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 122,000 | 591.00 | 72,102,000.00 | |
| 小計 | 122,000 | 72,102,000.00 | |||
| (277,030,304) | |||||
| 合計 | 1,518,466 | 17,326,918,906 | |||
| (17,326,918,906) | |||||
| ② 株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| (注) |
| 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 28銘柄 | 100.0% | 88.1% |
| ユーロ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 7.3% |
| 香港ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.5% |
| 韓国ウォン | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.5% |
| 新台湾ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.6% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
