有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

(1)【投資状況】

(2014年5月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,617,128,766	84.28
	カナダ	159,117,216	3.70
	ケイマン	128,748,832	3.00
	イギリス	101,898,993	2.37
	日本	77,305,300	1.80
	香港	51,852,672	1.20
	アイルランド	39,916,189	0.93
	オランダ	25,477,013	0.59
	小 計	4,201,444,981	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	90,059,477	2.09
合計(純資産総額)	-	4,291,504,458	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)端数処理の関係上、合計が100とならない場合があります。