有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

(1)【投資状況】

(2016年11月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,844,116,462	77.47
	バミューダ	180,422,215	4.91
	日本	179,978,500	4.90
	シンガポール	141,816,200	3.86
	ドイツ	130,272,661	3.55
	オランダ	95,130,360	2.59
	韓国	71,367,250	1.94
	小計	3,643,103,648	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		28,115,862	0.77
合計(純資産総額)	-	3,671,219,510	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)端数処理の関係上、合計が100とならない場合があります。