有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

(1)【投資状況】

(2015年11月30日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,440,557,426	78.26
	ドイツ	210,240,408	4.78
	イスラエル	176,719,066	4.02
	イギリス	149,312,227	3.40
	アイルランド	109,901,721	2.50
	日本	67,331,400	1.53
	シンガポール	51,907,417	1.18
	ケイマン	31,809,682	0.72
	オランダ	30,386,650	0.69
	南アフリカ	29,133,567	0.66
	小 計	4,297,299,564	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,790,101	2.25
合計(純資産総額)	-	4,396,089,665	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)端数処理の関係上、合計が100とならない場合があります。