有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

(1)【投資状況】

(2014年11月28日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,123,467,482	85.04
	日本	250,191,100	5.16
	ドイツ	136,401,610	2.81
	ケイマン	70,938,000	1.46
	オランダ	59,302,749	1.22
	フランス	55,827,544	1.15
	香港	41,098,750	0.85
	バミューダ	33,764,123	0.70
	イギリス	30,264,493	0.62
	小 計	4,801,255,851	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,334,260	0.98
合計(純資産総額)	-	4,848,590,111	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)端数処理の関係上、合計が100とならない場合があります。