有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 12,394,307,747 | 85.27 |
| ドイツ | 532,546,517 | 3.66 | |
| フランス | 522,090,459 | 3.59 | |
| ケイマン | 520,805,917 | 3.58 | |
| オランダ | 488,049,484 | 3.36 | |
| イスラエル | 377,065,061 | 2.59 | |
| 台湾 | 219,120,540 | 1.51 | |
| 韓国 | 213,344,844 | 1.47 | |
| 小計 | 15,267,330,569 | 105.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △732,034,368 | △5.04 |
| 合計(純資産総額) | 14,535,296,201 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 (注)有価証券への投資比率は、当ファンドの追加・解約と有価証券売買の計上タイミングがずれること等により、一時的に100%超の数値となる場合があります。 |
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