有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

(1)【投資状況】

(2015年5月29日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,096,003,685	83.81
	日本	243,920,300	4.99
	ドイツ	205,963,664	4.21
	ケイマン	85,533,714	1.75
	フランス	52,867,904	1.08
	香港	39,851,481	0.82
	オランダ	38,382,531	0.79
	南アフリカ	30,349,608	0.62
	小 計	4,792,872,887	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,172,429	1.93
合計(純資産総額)	-	4,887,045,316	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)端数処理の関係上、合計が100とならない場合があります。