有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
ジャパン・バンク・キャピタル証券ファンド2009-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成25年10月10日現在) | 第9特定期間 (平成26年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 111,144 | 42,028,098 | |||
| コール・ローン | 40,490,249 | 47,749,855 | |||
| その他有価証券 | 1,915,746,295 | 1,719,705,523 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,236,474 | 101,232 | |||
| 未収入金 | 94,178 | - | |||
| 未収利息 | 26,598,748 | 19,648,264 | |||
| その他未収収益 | 412,710 | 829,471 | |||
| 流動資産合計 | 2,008,689,798 | 1,830,062,443 | |||
| 資産合計 | 2,008,689,798 | 1,830,062,443 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,282,886 | |||
| 未払金 | 432,480 | - | |||
| 未払収益分配金 | 21,774,783 | 19,877,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,709 | 233,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,710,615 | 4,200,670 | |||
| 流動負債合計 | 27,179,587 | 31,594,159 | |||
| 負債合計 | 27,179,587 | 31,594,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,674,983,309 | 1,529,017,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,526,902 | 269,450,975 | |||
| 元本等合計 | 1,981,510,211 | 1,798,468,284 | |||
| 純資産合計 | 1,981,510,211 | 1,798,468,284 | |||
| 負債純資産合計 | 2,008,689,798 | 1,830,062,443 | |||
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